会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42657443.70 | 20887639.34 | 8497440.40 |
| 保证金 | 3960013.47 | 2675402.75 | 1280694.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 381921.09 | 376427.37 | 172939.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 152222.44 |
| 应收申购款 | 10026.17 | 92213.47 | 67501.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 306774071.54 | 341388565.61 | 404981718.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 367116.16 | 386326.31 | 493704.10 |
| 应付基金托管费 | 61186.04 | 64387.73 | 82284.02 |
| 应付交易清算款 | 19605584.31 | 16263064.97 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1607522.96 | 1267958.25 | 474532.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22186793.31 | 18853746.27 | 3420293.31 |
| 基金单位总额 | 222621402.98 | 256191673.27 | 327221614.99 |
| 未分配收益 | 61965875.25 | 66343146.07 | 74339810.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 284587278.23 | 322534819.34 | 401561425.20 |
| 基金单位发行总份额 | 222621402.98 | 256191673.27 | 327221614.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.26 | 1.23 |
| 清算备付金 | 2760164.39 | 2158869.44 | 840421.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 306774071.54 | 341388565.61 | 404981718.51 |
| 基金持有人权益合计 | 284587278.23 | 322534819.34 | 401561425.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189328.03 | 101975.14 | 195924.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.47 | 0.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 355975.01 | 769979.68 | 2173847.52 |
| 股票投资市值 | 240708028.31 | 297061282.68 | 374861440.68 |
| 债券投资市值 | 19056638.80 | 20295600.00 | 19949479.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
