会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 401561425.20 | 401561425.20 | 391216768.84 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27545008.02 | 22031709.68 | 224329414.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10026.17 | 92213.47 | 67501.93 |
| 基金赎回款 | 355975.01 | 769979.68 | 2173847.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -345948.84 | -677766.21 | -2106345.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 284587278.23 | 322534819.34 | 401561425.20 |
| 单位：元 |
