会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43127630.54 | 28435777.83 | 235397511.82 |
| 投资收入 | 1069989.55 | 677078.50 | 2433698.51 |
| 投资收入_股息收入 | 645211.00 | 497827.78 | 2232077.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 424778.55 | 179250.72 | 201621.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 106610657.53 | 70069513.36 | 236502490.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105530396.85 | 69805889.44 | 236232499.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1080260.68 | 263623.92 | 269990.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105530396.85 | 69805889.44 | 236232499.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1080260.68 | 263623.92 | 269990.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11391.78 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 70632.79 | 45425.55 | 181424.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15582622.52 | 6404068.15 | 11068097.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4730125.17 | 2479803.20 | 6153967.89 |
| 基金托管费 | 788354.24 | 413300.53 | 1025661.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 216000.00 | 109739.85 | 230000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27545008.02 | 22031709.68 | 224329414.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27545008.02 | 22031709.68 | 224329414.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27545008.02 | 22031709.68 | 224329414.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 141888.14 | 52945.73 | 143344.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
