会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11890801.00 | 5979649.30 | 20736887.99 |
| 保证金 | 841911.62 | 543530.04 | 922920.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 488271.61 | 585953.33 | 266971.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9828548.94 | 247021.48 | 4248489.74 |
| 应收申购款 | 20397.73 | 70992.35 | 137256.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 373572633.24 | 409300773.08 | 514563202.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 481665.93 | 490925.82 | 633165.26 |
| 应付基金托管费 | 80277.65 | 81820.94 | 105527.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3748785.23 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 334053.27 | 318847.91 | 333105.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1634621.87 | 6240086.00 | 4969923.56 |
| 基金单位总额 | 316873862.36 | 349363520.25 | 361121611.94 |
| 未分配收益 | 55064149.01 | 53697166.83 | 148471666.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 371938011.37 | 403060687.08 | 509593278.92 |
| 基金单位发行总份额 | 316873862.36 | 349363520.25 | 361121611.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.15 | 1.41 |
| 清算备付金 | 704518.28 | 410241.82 | 679200.03 |
| 买入返售证券 | NaN | 37990219.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 373572633.24 | 409300773.08 | 514563202.48 |
| 基金持有人权益合计 | 371938011.37 | 403060687.08 | 509593278.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190006.84 | 105602.85 | 207778.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 548517.05 | 1493997.31 | 3690347.03 |
| 股票投资市值 | 326483502.34 | 333841407.58 | 458343676.15 |
| 债券投资市值 | 24019200.00 | 30042000.00 | 29907000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
