会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14939749.54 | 3903741.64 | 299362796.20 |
| 投资收入 | 3225863.38 | 1793294.80 | 4439796.04 |
| 投资收入_股息收入 | 2635712.75 | 1519232.38 | 4191479.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 590150.63 | 274062.42 | 248316.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 69472894.23 | 59723228.02 | 252486997.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 69188687.56 | 59437221.35 | 252445974.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 284206.67 | 286006.67 | 41022.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 69188687.56 | 59437221.35 | 252445974.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 284206.67 | 286006.67 | 41022.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9265.42 | 8107.58 | 2306.25 |
| 其他收入小计 | 107296.18 | 78205.50 | 548126.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10162760.21 | 5117356.11 | 13175517.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5957420.67 | 3118183.15 | 7398322.38 |
| 基金托管费 | 992903.41 | 519697.15 | 1233053.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 224543.51 | 115871.85 | 244716.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4776989.33 | -1213614.47 | 286187278.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4776989.33 | -1213614.47 | 286187278.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4776989.33 | -1213614.47 | 286187278.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 267150.20 | 168306.13 | 557864.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
