会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 509593278.92 | 509593278.92 | 324900231.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4776989.33 | -1213614.47 | 286187278.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20397.73 | 70992.35 | 137256.93 |
| 基金赎回款 | 548517.05 | 1493997.31 | 3690347.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -528119.32 | -1423004.96 | -3553090.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 371938011.37 | 403060687.08 | 509593278.92 |
| 单位：元 |
