会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 122324348.78 | 164791549.84 | 86923805.71 |
| 保证金 | 7023922.52 | 4496665.30 | 4416712.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35842.84 | 43007.41 | 21135.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1724336.60 | NaN | 21878088.23 |
| 应收申购款 | 688441.29 | 245969.94 | 1286080.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1345550229.16 | 1115176373.30 | 1039710908.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1694856.87 | 1312423.56 | 1231764.11 |
| 应付基金托管费 | 282476.16 | 218737.27 | 205294.01 |
| 应付交易清算款 | 6985829.48 | 10815536.57 | 6230679.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7956152.25 | 5433849.15 | 4629549.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19075260.39 | 21230425.00 | 14005212.00 |
| 基金单位总额 | 278658329.84 | 264453459.16 | 280919639.69 |
| 未分配收益 | 1047816638.93 | 829492489.14 | 744786056.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1326474968.77 | 1093945948.30 | 1025705696.30 |
| 基金单位发行总份额 | 302519792.59 | 287097037.31 | 304971978.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.38 | 3.81 | 3.36 |
| 清算备付金 | 6269491.68 | 3782255.25 | 3851715.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1345550229.16 | 1115176373.30 | 1039710908.30 |
| 基金持有人权益合计 | 1326474968.77 | 1093945948.30 | 1025705696.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 840585.86 | 730005.73 | 811007.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 58900.00 | 58902.10 | 58900.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1256459.77 | 2660970.62 | 838017.61 |
| 股票投资市值 | 1213753337.13 | 943764063.69 | 925172495.75 |
| 债券投资市值 | NaN | 1835117.12 | 12590.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
