会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 334821623.82 | 148227708.27 | 509429999.15 |
| 投资收入 | 6075741.81 | 4617578.61 | 5083266.35 |
| 投资收入_股息收入 | 6074662.04 | 4616932.45 | 5081939.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1079.77 | 646.16 | 1327.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 405532982.55 | 177062937.18 | 423609478.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 404345495.31 | 177033202.74 | 422266979.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1187487.24 | 29734.44 | 1342499.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 404345495.31 | 177033202.74 | 422266979.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1187487.24 | 29734.44 | 1342499.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 934772.52 | 186168.34 | 366468.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42681838.67 | 17930722.57 | 28073765.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17600677.89 | 7578240.53 | 11852577.45 |
| 基金托管费 | 2933446.37 | 1263040.09 | 1975429.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 239934.69 | 117222.90 | 211842.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 292139785.15 | 130296985.70 | 481356233.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 292139785.15 | 130296985.70 | 481356233.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 292139785.15 | 130296985.70 | 481356233.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1531997.50 | 593943.59 | 685396.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
