会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 521711211.51 | 509361139.35 | 434333850.85 |
| 保证金 | 38912245.15 | 13903788.24 | 16109170.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6401181.07 | 977919.59 | 39709.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 18415452.07 | 59766516.04 |
| 应收申购款 | 127514426.33 | 22135867.45 | 95518730.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17689365490.22 | 10288095977.55 | 5712900817.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20766934.63 | 11256530.60 | 6144075.45 |
| 应付基金托管费 | 3461155.78 | 1876088.45 | 1024012.52 |
| 应付交易清算款 | 62983132.84 | 24502491.31 | 115473947.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15391403.89 | 7282841.94 | 4817994.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 164294973.69 | 81180028.51 | 151689167.39 |
| 基金单位总额 | 5805080683.71 | 3710519893.38 | 2354467423.87 |
| 未分配收益 | 11719989832.82 | 6496396055.66 | 3206744225.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17525070516.53 | 10206915949.04 | 5561211649.82 |
| 基金单位发行总份额 | 5805080683.71 | 3710519893.38 | 2354467423.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.02 | 2.75 | 2.36 |
| 清算备付金 | 36318412.29 | 12301205.22 | 15431901.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17689365490.22 | 10288095977.55 | 5712900817.21 |
| 基金持有人权益合计 | 17525070516.53 | 10206915949.04 | 5561211649.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 360691.64 | 186097.74 | 263998.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20.83 | 4.94 | 37.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 61331634.08 | 36075973.53 | 23965100.73 |
| 股票投资市值 | 16411922159.56 | 9478865810.85 | 5106495839.71 |
| 债券投资市值 | 582904266.60 | 244436000.00 | 637000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
