会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5561211649.82 | 5561211649.82 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2356737175.96 | 1145120216.44 | 830161376.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 127514426.33 | 22135867.45 | 95518730.75 |
| 基金赎回款 | 61331634.08 | 36075973.53 | 23965100.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 66182792.25 | -13940106.08 | 71553630.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 17525070516.53 | 10206915949.04 | 5561211649.82 |
| 单位：元 |
