会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2619270643.36 | 1232068443.19 | 871834389.04 |
| 投资收入 | 117073706.06 | 66173265.15 | 11928526.58 |
| 投资收入_股息收入 | 111678681.25 | 65685218.41 | 11925369.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5395024.81 | 488046.74 | 3157.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1804879745.14 | 596512339.71 | 501609315.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1802246901.97 | 596042314.69 | 498914056.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2632843.17 | 470025.02 | 2695258.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1802246901.97 | 596042314.69 | 498914056.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2632843.17 | 470025.02 | 2695258.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 10201899.65 | 4467344.78 | 1569898.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 262533467.40 | 86948226.75 | 41673013.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 157264159.66 | 53787964.24 | 23903214.33 |
| 基金托管费 | 26210693.30 | 8964660.74 | 3983869.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217018.65 | 100211.14 | 181989.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2356737175.96 | 1145120216.44 | 830161376.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2356737175.96 | 1145120216.44 | 830161376.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2356737175.96 | 1145120216.44 | 830161376.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2652538.25 | 1311446.29 | 787793.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
