会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 235699884.97 | 214518913.20 | 49601507.93 |
| 保证金 | 1364916815.21 | 1281676303.67 | 1223986696.19 |
| 应收股利 | NaN | 12215445.71 | 3085.50 |
| 应收利息 | 1708435.57 | 3844485.28 | 3033489.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19407797.62 | NaN | 96792226.64 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57003235592.47 | 48528700131.08 | 45853999827.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20251085.76 | 20805926.53 | 18498144.84 |
| 应付基金托管费 | 4050217.15 | 4161185.31 | 3699628.99 |
| 应付交易清算款 | 5546645.91 | 46829687.38 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3337919.65 | 3973889.18 | 2748200.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 117176355.01 | 163615060.63 | 105593940.43 |
| 基金单位总额 | 30571540020.08 | 24765623419.61 | 23339012905.15 |
| 未分配收益 | 26314519217.38 | 23599461650.84 | 22409392982.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56886059237.46 | 48365085070.45 | 45748405887.28 |
| 基金单位发行总份额 | 11340487690.00 | 9186787690.00 | 8657587690.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.02 | 5.26 | 5.28 |
| 清算备付金 | 1222370183.37 | 1129574552.88 | 1073316400.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57003235592.47 | 48528700131.08 | 45853999827.71 |
| 基金持有人权益合计 | 56886059237.46 | 48365085070.45 | 45748405887.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 83614441.61 | 87517539.31 | 79213977.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 308093.67 | 297035.20 | 1421149.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 55381502659.10 | 46992008197.72 | 44448766821.95 |
| 债券投资市值 | NaN | 24436785.50 | 31816000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
