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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-655735759.431154938926.6110822282984.93
投资收入706917435.76348041834.25716484237.14
投资收入_股息收入706899609.20348028390.03716469775.01
投资收入_债券利息收入17826.5613444.2214462.13
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4166263365.384469493154.218158735378.06
证券_股票买卖价差收入4142083896.004459463454.898137493299.45
证券_债券买卖价差收入24179469.3810029699.3221242078.61
证券_股票买卖价差收入4142083896.004459463454.898137493299.45
证券_债券买卖价差收入24179469.3810029699.3221242078.61
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计91213657.2050987040.56-1600088.75
其他_利息收入87096652.2648374245.2823815821.86
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用344510810.57184252834.78311713616.42
基金管理费及业绩报酬214959646.71112263868.29199082558.94
基金托管费42991929.3622452773.6639816511.74
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计13430562.907064259.7812444651.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1000246570.00970686091.8310510569368.51
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1000246570.00970686091.8310510569368.51
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1000246570.00970686091.8310510569368.51
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息18152609.369632066.5915352272.04
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元