会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -655735759.43 | 1154938926.61 | 10822282984.93 |
| 投资收入 | 706917435.76 | 348041834.25 | 716484237.14 |
| 投资收入_股息收入 | 706899609.20 | 348028390.03 | 716469775.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17826.56 | 13444.22 | 14462.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4166263365.38 | 4469493154.21 | 8158735378.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4142083896.00 | 4459463454.89 | 8137493299.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24179469.38 | 10029699.32 | 21242078.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4142083896.00 | 4459463454.89 | 8137493299.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24179469.38 | 10029699.32 | 21242078.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 91213657.20 | 50987040.56 | -1600088.75 |
| 其他_利息收入 | 87096652.26 | 48374245.28 | 23815821.86 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 344510810.57 | 184252834.78 | 311713616.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 214959646.71 | 112263868.29 | 199082558.94 |
| 基金托管费 | 42991929.36 | 22452773.66 | 39816511.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 13430562.90 | 7064259.78 | 12444651.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1000246570.00 | 970686091.83 | 10510569368.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1000246570.00 | 970686091.83 | 10510569368.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1000246570.00 | 970686091.83 | 10510569368.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18152609.36 | 9632066.59 | 15352272.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
