| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4878 | -0.73% |
| 2026-01-12 | 1.4987 | 0.81% |
| 2026-01-09 | 1.4866 | 0.65% |
| 2026-01-08 | 1.4770 | -0.71% |
| 2026-01-07 | 1.4876 | -0.08% |
| 2026-01-06 | 1.4888 | 1.56% |
| 2026-01-05 | 1.4660 | 1.83% |
| 2025-12-31 | 1.4396 | -0.48% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞MSCI中国A股 | 2.23% | 5.59% | 4.59% | 21.58% | 32.66% | 50.28% | 26.25% | 4.11% |
| 同类排名 | 3555/5815 | 3281/5767 | 3319/5549 | 2876/5100 | 2817/4382 | 1961/3392 | 1588/2766 | 3624/5820 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
