会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3856566.08 | 3524442.97 | 6551041.59 |
| 保证金 | 4310.15 | 24885.75 | 64868.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 381.93 | 7316.43 | 2228.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2137352.34 | 96501.04 | 826103.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 73474862.01 | 64817664.95 | 86583069.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41077.06 | 40167.87 | 52192.89 |
| 应付基金托管费 | 5476.95 | 5355.70 | 6959.08 |
| 应付交易清算款 | 686334.09 | 74.66 | 792117.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17459.34 | 14862.63 | 42208.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2149028.90 | 576534.33 | 2807445.00 |
| 基金单位总额 | 57019007.51 | 52959464.22 | 71059003.19 |
| 未分配收益 | 14306825.60 | 11281666.40 | 12716621.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 71325833.11 | 64241130.62 | 83775624.85 |
| 基金单位发行总份额 | 57019007.51 | 52959464.22 | 71059003.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.22 | 1.18 |
| 清算备付金 | NaN | 15507.44 | 45187.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 73474862.01 | 64817664.95 | 86583069.85 |
| 基金持有人权益合计 | 71325833.11 | 64241130.62 | 83775624.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.01 | 79429.06 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1242081.81 | 431091.93 | 1755370.28 |
| 股票投资市值 | 67476251.51 | 60794898.76 | 78970047.66 |
| 债券投资市值 | NaN | 369620.00 | 168780.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
