会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6877310.22 | 3364218.48 | 16263140.56 |
| 投资收入 | 274792.05 | 225003.33 | 378025.97 |
| 投资收入_股息收入 | 270940.21 | 221823.38 | 351283.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3851.84 | 3179.95 | 26742.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 715106.45 | 1751672.34 | 19950422.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 671069.99 | 1707841.38 | 19917433.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44036.46 | 43830.96 | 32989.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 671069.99 | 1707841.38 | 19917433.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44036.46 | 43830.96 | 32989.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 99124.60 | 43017.11 | 419517.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 957816.66 | 507559.14 | 1739456.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 493863.66 | 264641.98 | 682382.12 |
| 基金托管费 | 65848.42 | 35285.57 | 90984.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 180474.00 | 89690.36 | 180476.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5919493.56 | 2856659.34 | 14523684.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5919493.56 | 2856659.34 | 14523684.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5919493.56 | 2856659.34 | 14523684.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14118.78 | 7342.83 | 29473.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
