会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17111201.82 | 36012934.86 | 1535385.84 |
| 保证金 | 1594566.21 | 968608.01 | 1409103.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1930932.76 | 913180.69 | 1365875.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74119.70 | NaN | 7057029.29 |
| 应收申购款 | 43089.59 | 127798.16 | 85947.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1321030582.28 | 1503147494.00 | 1636595279.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1681264.79 | 1818313.50 | 1990993.79 |
| 应付基金托管费 | 280210.76 | 303052.26 | 331832.32 |
| 应付交易清算款 | 9.34 | 4944790.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 711851.36 | 632880.05 | 750392.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3904717.35 | 11672924.52 | 9157261.24 |
| 基金单位总额 | 225480555.36 | 241562452.41 | 273857778.49 |
| 未分配收益 | 1091645309.57 | 1249912117.07 | 1353580239.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1317125864.93 | 1491474569.48 | 1627438018.21 |
| 基金单位发行总份额 | 614117263.71 | 657917933.17 | 745877551.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 2.27 | 2.18 |
| 清算备付金 | 1208563.92 | 554898.15 | 1005069.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1321030582.28 | 1503147494.00 | 1636595279.45 |
| 基金持有人权益合计 | 1317125864.93 | 1491474569.48 | 1627438018.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 520443.91 | 431278.70 | 540979.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 603.30 | 893.76 | 2512.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 710333.89 | 3541716.24 | 5540550.05 |
| 股票投资市值 | 1223575330.20 | 1379509365.08 | 1518726729.46 |
| 债券投资市值 | 76701342.00 | 85615607.20 | 106415208.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
