会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14655372.44 | 79929714.28 | 675204037.71 |
| 投资收入 | 17772882.02 | 10068911.04 | 18534536.18 |
| 投资收入_股息收入 | 15783119.09 | 9215611.97 | 16060298.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1989762.93 | 853299.07 | 2474237.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 347629229.05 | 244489288.60 | 253681053.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 342211292.82 | 244952542.91 | 250857416.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5417936.23 | -463254.31 | 2823637.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 342211292.82 | 244952542.91 | 250857416.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5417936.23 | -463254.31 | 2823637.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4298.19 | 4298.19 | 4218.47 |
| 其他收入小计 | 69423.20 | 47647.25 | 175043.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32211836.16 | 16597477.31 | 34459972.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21343624.37 | 11253713.80 | 22154903.59 |
| 基金托管费 | 3557270.68 | 1875618.98 | 3692483.92 |
| 卖出回购债券支出 | 2793.18 | 2793.18 | 59369.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2793.18 | 2793.18 | 59369.28 |
| 其他费用小计 | 227256.52 | 114001.84 | 251955.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -17556463.72 | 63332236.97 | 640744065.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -17556463.72 | 63332236.97 | 640744065.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -17556463.72 | 63332236.97 | 640744065.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 191340.97 | 102476.19 | 242606.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
