会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2278398.90 | 2300600.34 | 3466373.54 |
| 保证金 | 5522.52 | 20758.20 | 26200.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 459.92 | 448.74 | 695.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7230.07 | 5282.21 | 5606.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29908320.41 | 34123375.49 | 52682278.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1058.86 | 1052.59 | 1410.70 |
| 应付基金托管费 | 211.76 | 210.53 | 282.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1452.08 | 2351.53 | 1505.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 127901.24 | 350255.99 | 224335.75 |
| 基金单位总额 | 19836016.04 | 22723866.31 | 36415451.16 |
| 未分配收益 | 9944403.13 | 11049253.19 | 16042491.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29780419.17 | 33773119.50 | 52457942.43 |
| 基金单位发行总份额 | 19836016.04 | 22723866.31 | 36415451.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.49 | 1.44 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29908320.41 | 34123375.49 | 52682278.18 |
| 基金持有人权益合计 | 29780419.17 | 33773119.50 | 52457942.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50113.09 | 278765.93 | 150170.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 75065.45 | 67875.41 | 70966.54 |
| 股票投资市值 | 220709.00 | 254286.00 | 19402.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
