会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 52457942.43 | 52457942.43 | 92348037.00 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2451943.19 | 1853437.38 | -14198281.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7230.07 | 5282.21 | 5606.20 |
| 基金赎回款 | 75065.45 | 67875.41 | 70966.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -67835.38 | -62593.20 | -65360.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 29780419.17 | 33773119.50 | 52457942.43 |
| 单位：元 |
