会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35988359.19 | 45346071.73 | 62114560.28 |
| 保证金 | 85235.10 | 145184.02 | 308648.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4015.76 | 5022.10 | 6955.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2859022.37 | 18342529.35 | NaN |
| 应收申购款 | 1148655.38 | 2161149.53 | 5412613.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 681571161.81 | 850048312.77 | 980874205.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 456235.18 | 554301.53 | 633593.84 |
| 应付基金托管费 | 85544.13 | 103931.53 | 118798.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3926353.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 168055.82 | 349094.44 | 679802.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5711046.24 | 18395729.77 | 16660746.49 |
| 基金单位总额 | 418812978.05 | 529035405.78 | 660856151.08 |
| 未分配收益 | 257047137.52 | 302617177.22 | 303357307.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 675860115.57 | 831652583.00 | 964213458.83 |
| 基金单位发行总份额 | 418812978.05 | 529035405.78 | 660856151.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.57 | 1.46 |
| 清算备付金 | NaN | 82009.32 | 220120.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 681571161.81 | 850048312.77 | 980874205.32 |
| 基金持有人权益合计 | 675860115.57 | 831652583.00 | 964213458.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 356751.58 | 222024.75 | 314723.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.91 | 0.70 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4631872.25 | 17151502.25 | 10970007.65 |
| 股票投资市值 | 641485874.01 | 783924457.13 | 913031427.56 |
| 债券投资市值 | NaN | 123898.91 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
