会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 964213458.83 | 964213458.83 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 89680785.19 | 69213105.34 | 130764120.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1148655.38 | 2161149.53 | 5412613.06 |
| 基金赎回款 | 4631872.25 | 17151502.25 | 10970007.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3483216.87 | -14990352.72 | -5557394.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 675860115.57 | 831652583.00 | 964213458.83 |
| 单位：元 |
