会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6666403.31 | 3922513.84 | 6715754.84 |
| 保证金 | NaN | 1958733.37 | NaN |
| 应收股利 | 4324.00 | 235907.77 | 1572.86 |
| 应收利息 | 758.88 | 459.98 | 738.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2208378.96 |
| 应收申购款 | NaN | 97951.41 | 145541.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79500916.04 | 63179435.73 | 88711426.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62852.27 | 51554.91 | 74491.01 |
| 应付基金托管费 | 12570.47 | 10310.97 | 14898.21 |
| 应付交易清算款 | 107036.24 | 11.87 | 33.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12876.22 | 13858.00 | 34202.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 476544.39 | 2319826.26 | 4237220.44 |
| 基金单位总额 | 95616541.64 | 59714369.69 | 87300976.23 |
| 未分配收益 | -16592169.99 | 1145239.78 | -2826770.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 79024371.65 | 60859609.47 | 84474205.94 |
| 基金单位发行总份额 | 95616541.64 | 59714369.69 | 87300976.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.83 | 1.02 | 0.97 |
| 清算备付金 | NaN | 1893876.03 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79500916.04 | 63179435.73 | 88711426.38 |
| 基金持有人权益合计 | 79024371.65 | 60859609.47 | 84474205.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163778.05 | 129727.48 | 108231.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 117431.14 | 2114363.03 | 4005363.11 |
| 股票投资市值 | 72829429.85 | 56963869.36 | 79639440.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
