大成恒生指数证券投资基金（LOF）
（160924）| 单位净值 (12-25) 1.0628 -0.10% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0628 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0633 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 1.0644 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.0631 | -0.12% |
| 2025-12-22 | 1.0644 | 0.42% |
| 2025-12-19 | 1.0600 | 0.67% |
| 2025-12-18 | 1.0529 | 0.13% |
| 2025-12-17 | 1.0515 | 0.83% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生指数LOF | 0.26% | -0.84% | -1.93% | 5.36% | 26.33% | 60.06% | 38.39% | 26.58% |
| 同类排名 | 28/158 | 24/156 | 31/152 | 59/145 | 43/134 | 24/101 | 21/73 | 38/158 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
