会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43587101.16 | 110978984.80 | 64189245.29 |
| 保证金 | 1354194.99 | 1192660.24 | 748912.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15018.51 | 15103.91 | 12452.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14029894.50 | 183032.29 | 985809.53 |
| 应收申购款 | 91585.55 | 381333.25 | 571152.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 675060759.57 | 924569144.11 | 1030940088.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 900114.25 | 1093981.04 | 1244810.20 |
| 应付基金托管费 | 150019.03 | 182330.15 | 207468.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | 14379389.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 697504.77 | 500057.71 | 197945.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3069393.09 | 26966320.84 | 10424239.62 |
| 基金单位总额 | 222023366.58 | 261283115.49 | 330209100.55 |
| 未分配收益 | 449967999.90 | 636319707.78 | 690306748.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 671991366.48 | 897602823.27 | 1020515848.75 |
| 基金单位发行总份额 | 222023366.58 | 261283115.49 | 330209100.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.03 | 3.44 | 3.09 |
| 清算备付金 | 1143509.65 | 989209.61 | 492510.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 675060759.57 | 924569144.11 | 1030940088.37 |
| 基金持有人权益合计 | 671991366.48 | 897602823.27 | 1020515848.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198349.27 | 140891.08 | 233275.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1123405.77 | 10669671.64 | 8540739.70 |
| 股票投资市值 | 615982964.86 | 811818029.62 | 964432515.75 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
