会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 225061757.10 | 64843749.36 | 93078516.52 |
| 保证金 | 300550.55 | 525113.70 | 1089788.64 |
| 应收股利 | NaN | 3173617.80 | NaN |
| 应收利息 | 227208.20 | 119905.82 | 565369.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4500105.33 | 331968.16 |
| 应收申购款 | 318046.94 | 7566021.99 | 225980.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 930234175.36 | 747422522.71 | 1006995133.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1120973.35 | 920225.82 | 1351080.95 |
| 应付基金托管费 | 186828.87 | 153370.98 | 225180.15 |
| 应付交易清算款 | 31.69 | NaN | 60.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 265447.85 | 251896.35 | 556486.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2442245.61 | 3429980.87 | 13657271.26 |
| 基金单位总额 | 628444032.28 | 559312497.14 | 860584358.10 |
| 未分配收益 | 299347897.47 | 184680044.70 | 132753503.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 927791929.75 | 743992541.84 | 993337861.82 |
| 基金单位发行总份额 | 628444032.28 | 559312497.14 | 860584358.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.32 | 1.15 |
| 清算备付金 | 218476.72 | 278545.27 | 378886.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 930234175.36 | 747422522.71 | 1006995133.08 |
| 基金持有人权益合计 | 927791929.75 | 743992541.84 | 993337861.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230043.40 | 115374.77 | 245434.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 609169.61 | 1967409.45 | 11258437.47 |
| 股票投资市值 | 664456612.57 | 661608008.71 | 859379759.70 |
| 债券投资市值 | 39870000.00 | 5086000.00 | 52323750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
