会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33195439.43 | 29645202.52 | 25233084.83 |
| 保证金 | 1234347.98 | 1146277.02 | 1554865.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4036.89 | 3263.44 | 4021.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 162845.52 | NaN | 33696.10 |
| 应收申购款 | 2481753.10 | 6665947.10 | 2895387.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 585137563.64 | 497117014.24 | 428427629.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12771.49 | 10940.29 | 12959.26 |
| 应付基金托管费 | 2554.30 | 2188.08 | 2591.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6620678.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13342.80 | 97272.13 | 8901.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5453384.27 | 10813803.11 | 5322985.80 |
| 基金单位总额 | 556464509.45 | 429922197.73 | 401424905.79 |
| 未分配收益 | 23219669.92 | 56381013.40 | 21679737.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 579684179.37 | 486303211.13 | 423104643.42 |
| 基金单位发行总份额 | 556464509.45 | 429922197.73 | 401424905.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.13 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1172379.70 | 1059154.67 | 1456000.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 585137563.64 | 497117014.24 | 428427629.22 |
| 基金持有人权益合计 | 579684179.37 | 486303211.13 | 423104643.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99186.47 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5192462.78 | 3960584.75 | 5103037.40 |
| 股票投资市值 | NaN | 1741773.90 | 8126081.15 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
