会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7160283.22 | 30740347.07 | 7697643.29 |
| 投资收入 | 58448.93 | 25805.95 | 167802.81 |
| 投资收入_股息收入 | 58446.16 | 25803.18 | 167802.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.77 | 2.77 | 0.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75322.85 | 600620.80 | 14441.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74847.53 | 600145.48 | 13901.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 475.32 | 475.32 | 539.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74847.53 | 600145.48 | 13901.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 475.32 | 475.32 | 539.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 568277.36 | 336378.61 | 560299.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1558706.62 | 742212.91 | 1156594.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 138753.28 | 65377.57 | 96186.09 |
| 基金托管费 | 27750.66 | 13075.51 | 19237.17 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 214692.26 | 106314.00 | 190470.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8718989.84 | 29998134.16 | 6541048.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8718989.84 | 29998134.16 | 6541048.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8718989.84 | 29998134.16 | 6541048.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 121697.84 | 57160.56 | 86171.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
