会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 423104643.42 | 423104643.42 | 125193241.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8718989.84 | 29998134.16 | 6541048.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2481753.10 | 6665947.10 | 2895387.94 |
| 基金赎回款 | 5192462.78 | 3960584.75 | 5103037.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2710709.68 | 2705362.35 | -2207649.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 579684179.37 | 486303211.13 | 423104643.42 |
| 单位：元 |
