会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 338439331.85 | 347444791.85 | 400017249.80 |
| 保证金 | 3148790.92 | 2089715.84 | 3870368.28 |
| 应收股利 | NaN | 741666.58 | NaN |
| 应收利息 | 35781.86 | 31360.24 | 40808.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19434842.46 | 65081933.16 | 15593586.61 |
| 应收申购款 | NaN | 21550732.40 | 12627015.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4772084999.86 | 3921166471.32 | 4404035371.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5879306.08 | 4391945.92 | 5157940.62 |
| 应付基金托管费 | 979884.36 | 731990.97 | 859656.76 |
| 应付交易清算款 | 15140516.92 | NaN | 16536034.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2395298.44 | 1674249.90 | 2168250.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28724175.66 | 141713166.91 | 92858079.25 |
| 基金单位总额 | 2182651622.00 | 1857824414.20 | 2399338489.65 |
| 未分配收益 | 2560709202.20 | 1921628890.21 | 1911838802.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4743360824.20 | 3779453304.41 | 4311177292.31 |
| 基金单位发行总份额 | 2182651622.00 | 1857824414.20 | 2399338489.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 2.03 | 1.80 |
| 清算备付金 | 2424706.81 | 1637893.57 | 3225254.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4772084999.86 | 3921166471.32 | 4404035371.56 |
| 基金持有人权益合计 | 4743360824.20 | 3779453304.41 | 4311177292.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 267265.80 | 468099.51 | 416272.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 37.46 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4061904.06 | 134446843.15 | 67719925.24 |
| 股票投资市值 | 4411026252.77 | 3475766171.25 | 3971886343.35 |
| 债券投资市值 | NaN | 8460100.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
