会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4311177292.31 | 4311177292.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 673993247.58 | 413876348.62 | 2285558160.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 21550732.40 | 12627015.48 |
| 基金赎回款 | 4061904.06 | 134446843.15 | 67719925.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -112896110.75 | -55092909.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4743360824.20 | 3779453304.41 | 4311177292.31 |
| 单位：元 |
