会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6281122.47 | 167485841.44 | 11598808.35 |
| 保证金 | 92139.98 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55067335.06 | 49510771.38 | 41689691.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10198241.10 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3364124597.51 | 3204653612.82 | 3029802933.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 770332.41 | 728081.74 | 695164.71 |
| 应付基金托管费 | 256777.47 | 242693.91 | 231721.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41975.70 | 23295.13 | 25602.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 102994.72 | 28845.14 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 331371345.30 | 191130879.87 | 1152488.72 |
| 基金单位总额 | 2694100070.88 | 2694108736.55 | 2987351696.29 |
| 未分配收益 | 338653181.33 | 319413996.40 | 41298748.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3032753252.21 | 3013522732.95 | 3028650445.12 |
| 基金单位发行总份额 | 2694100070.88 | 2694108736.55 | 2987351696.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.12 | 1.01 |
| 清算备付金 | 90973.26 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 368706193.06 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3364124597.51 | 3204653612.82 | 3029802933.84 |
| 基金持有人权益合计 | 3032753252.21 | 3013522732.95 | 3028650445.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 108178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3302684000.00 | 2987657000.00 | 2597610000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
