会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 146763919.94 | 61769807.66 | 55885474.15 |
| 投资收入 | 98600362.31 | 43889552.80 | 46867868.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 98600362.31 | 43889552.80 | 46867868.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24778214.26 | 2472217.53 | -745576.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24778214.26 | 2472217.53 | -745576.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24778214.26 | 2472217.53 | -745576.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1495123.98 | 1421621.92 | 1967831.49 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16624840.60 | 6908349.48 | 8195000.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9074810.64 | 4500566.29 | 4267150.54 |
| 基金托管费 | 3024936.96 | 1500188.81 | 1422383.57 |
| 卖出回购债券支出 | 4201808.96 | 743875.62 | 2215060.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4201808.96 | 743875.62 | 2215060.87 |
| 其他费用小计 | 256764.03 | 137943.76 | 256380.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 130139079.34 | 54861458.18 | 47690473.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 130139079.34 | 54861458.18 | 47690473.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 130139079.34 | 54861458.18 | 47690473.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102773.91 | 70176.89 | 206372.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
