| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1203 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1204 | -0.01% |
| 2026-01-30 | 1.1205 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 1.1206 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.1205 | -0.01% |
| 2026-01-27 | 1.1206 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 1.1209 | 0.02% |
| 2026-01-23 | 1.1207 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添德3个月债券A | -0.03% | 0.19% | 0.15% | 0.39% | 0.90% | 4.65% | 8.32% | 0.19% |
| 同类排名 | 5275/7090 | 4815/7085 | 5608/6942 | 5049/6728 | 4681/6307 | 3797/5272 | 3004/4468 | 4816/7099 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
