会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1034404.40 | 1246444.44 | 1693305.38 |
| 保证金 | 9562.95 | 18343.13 | 66760.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106.24 | 114.64 | 217.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 149858.65 | NaN |
| 应收申购款 | 12899.38 | 27941.12 | 8490.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11072047.29 | 14060042.60 | 17649892.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13586.45 | 16851.58 | 21981.01 |
| 应付基金托管费 | 2264.43 | 2808.62 | 3663.51 |
| 应付交易清算款 | 48404.29 | 23385.40 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7057.89 | 6377.51 | 22099.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 199600.28 | 471049.24 | 443268.63 |
| 基金单位总额 | 5927863.49 | 8515917.47 | 12020784.82 |
| 未分配收益 | 4944583.52 | 5073075.89 | 5185839.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10872447.01 | 13588993.36 | 17206624.29 |
| 基金单位发行总份额 | 5927863.49 | 8515917.47 | 12020784.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.57 | 1.42 |
| 清算备付金 | 7479.83 | 11569.64 | 57674.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11072047.29 | 14060042.60 | 17649892.92 |
| 基金持有人权益合计 | 10872447.01 | 13588993.36 | 17206624.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.35 | 19858.45 | 130208.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 84858.01 | 397597.19 | 259165.52 |
| 股票投资市值 | 10015074.32 | 12617340.62 | 15881120.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
