会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3736907.19 | 1521218.05 | 13738916.82 |
| 投资收入 | 28927.31 | 22902.66 | 179135.75 |
| 投资收入_股息收入 | 28927.31 | 22902.66 | 179126.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 9.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4742863.16 | 2119020.20 | 11010335.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4742863.16 | 2119020.20 | 10994328.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 16007.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4742863.16 | 2119020.20 | 10994328.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 16007.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 29422.40 | 17161.89 | 203248.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 445457.45 | 243707.05 | 1153139.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 209279.05 | 113058.46 | 444813.61 |
| 基金托管费 | 34879.90 | 18843.07 | 74135.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 60914.35 | 30371.74 | 152918.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3291449.74 | 1277511.00 | 12585777.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3291449.74 | 1277511.00 | 12585777.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3291449.74 | 1277511.00 | 12585777.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5405.20 | 3262.97 | 33658.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
