会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17206624.29 | 17206624.29 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3291449.74 | 1277511.00 | 12585777.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12899.38 | 27941.12 | 8490.00 |
| 基金赎回款 | 84858.01 | 397597.19 | 259165.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -71958.63 | -369656.07 | -250675.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10872447.01 | 13588993.36 | 17206624.29 |
| 单位：元 |
