会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 461638977.53 | 308861092.27 | 239695942.85 |
| 保证金 | 5391418.80 | 2530627.85 | 2877236.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42674.47 | 31117.75 | 32369.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 191.38 | NaN | 65708303.74 |
| 应收申购款 | 78861022.75 | 124130178.10 | 29313375.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6137599158.16 | 5317470355.01 | 4167726052.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 217116.01 | 111370.76 | 112226.30 |
| 应付基金托管费 | 43423.20 | 22274.16 | 22445.26 |
| 应付交易清算款 | 103635149.84 | 51732211.29 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3347037.06 | 2275408.82 | 1589534.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 157321526.46 | 126054546.62 | 102957145.66 |
| 基金单位总额 | 3699896696.13 | 3386339226.61 | 2422744518.24 |
| 未分配收益 | 2280380935.57 | 1805076581.78 | 1642024388.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5980277631.70 | 5191415808.39 | 4064768906.78 |
| 基金单位发行总份额 | 3699896696.13 | 3386339226.61 | 2422744518.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.54 | 1.69 |
| 清算备付金 | 4601696.81 | 1539475.88 | 2359571.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6137599158.16 | 5317470355.01 | 4167726052.44 |
| 基金持有人权益合计 | 5980277631.70 | 5191415808.39 | 4064768906.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239809.66 | 124664.88 | 212569.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1278050.15 | NaN | 1023241.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47029054.67 | 70597831.25 | 99179809.60 |
| 股票投资市值 | 191480620.81 | 136196461.97 | 39070490.23 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
