会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 152740680.21 | -295246473.47 | 383607235.82 |
| 投资收入 | 2221219.58 | 2675.02 | 201461.64 |
| 投资收入_股息收入 | 2221219.58 | 2675.02 | 201380.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 80.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21789982.26 | 2048226.25 | -7844888.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21789982.26 | 2048226.25 | -7862778.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 17890.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21789982.26 | 2048226.25 | -7862778.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 17890.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4873570.73 | 2037251.12 | 6183053.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23036289.71 | 9860861.34 | 9238967.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1889124.09 | 651199.00 | 675580.75 |
| 基金托管费 | 377824.84 | 130239.82 | 135116.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 221523.76 | 104423.35 | 180505.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 129704390.50 | -305107334.81 | 374368268.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 129704390.50 | -305107334.81 | 374368268.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 129704390.50 | -305107334.81 | 374368268.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1279268.15 | 575474.02 | 795578.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
