会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32643193.64 | 40686591.66 | 25459264.19 |
| 保证金 | 365816.38 | 2243055.36 | 2459333.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2803139.78 | 5884778.08 | 5165301.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 448245.59 | 3309765.33 |
| 应收申购款 | 9164.38 | 1376891.93 | 474532.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 302983176.20 | 660047394.68 | 748792847.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 303571.90 | 652065.60 | 713439.51 |
| 应付基金托管费 | 63244.16 | 135847.01 | 148633.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 85374.02 | 93441.45 | 32394.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4647.12 | NaN | 4931.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11750264.95 | 1804406.59 | 17368166.62 |
| 基金单位总额 | 163674538.02 | 369791127.90 | 430961497.79 |
| 未分配收益 | 127558373.23 | 288451860.19 | 300463183.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 291232911.25 | 658242988.09 | 731424681.16 |
| 基金单位发行总份额 | 163674538.02 | 369791127.90 | 430961497.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.78 | 1.70 |
| 清算备付金 | 319783.18 | 2175040.35 | 2387699.24 |
| 买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 302983176.20 | 660047394.68 | 748792847.78 |
| 基金持有人权益合计 | 291232911.25 | 658242988.09 | 731424681.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179068.55 | 93518.96 | 170626.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11868.20 | 20021.56 | 13020.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 102491.00 | 809512.01 | 1285121.35 |
| 股票投资市值 | 87088737.52 | 225688872.66 | 340393799.71 |
| 债券投资市值 | 180073124.50 | 375718959.40 | 371530851.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
