会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 731424681.16 | 731424681.16 | 542345906.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 23832522.48 | 31139681.71 | 198834776.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9164.38 | 1376891.93 | 474532.34 |
| 基金赎回款 | 102491.00 | 809512.01 | 1285121.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -93326.62 | 567379.92 | -810589.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 291232911.25 | 658242988.09 | 731424681.16 |
| 单位：元 |
