会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 300371611.18 | 140649139.06 | 230399525.98 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1678572.02 | 1205714.08 | 6416285.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 111254.17 | 70271.00 | 2037810.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1077120392.23 | 708097789.38 | 1140380487.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200108.35 | 139601.44 | 324460.31 |
| 应付基金托管费 | 59291.35 | 41363.40 | 97338.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30229.94 | 22551.65 | 29920.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1265.13 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18777905.74 | 1795047.28 | 810341.28 |
| 基金单位总额 | 1058342486.49 | 706302742.10 | 1139570146.34 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1058342486.49 | 706302742.10 | 1139570146.34 |
| 基金单位发行总份额 | 1058342486.49 | 706302742.10 | 1139570146.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 210340635.51 | 246364929.55 | 244040872.06 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1077120392.23 | 708097789.38 | 1140380487.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1058342486.49 | 706302742.10 | 1139570146.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214785.36 | 115916.24 | 224300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11248.91 | 3544.38 | 12772.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 161677.27 | 1407519.71 | 15700.51 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 564618319.35 | 319807735.69 | 657485993.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
