会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4528141.93 | 3487360.90 | 3389744.35 |
| 保证金 | 8370122.17 | 3506818.56 | 5941746.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8632934.43 | 7555488.78 | 6645902.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1611890.07 | NaN | 194803.67 |
| 应收申购款 | 17560.70 | 464993.21 | 262613.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 800750096.13 | 848918867.76 | 647038762.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 426870.82 | 389370.64 | 307157.89 |
| 应付基金托管费 | 60981.55 | 55624.39 | 43879.71 |
| 应付交易清算款 | 2277627.27 | 183461.43 | 255531.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 216797.49 | 110272.98 | 101278.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12055.30 | 11851.23 | 23233.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79690145.00 | 102174943.32 | 142283338.97 |
| 基金单位总额 | 590158496.48 | 625666384.06 | 438534455.51 |
| 未分配收益 | 130901454.65 | 121077540.38 | 66220968.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 721059951.13 | 746743924.44 | 504755423.90 |
| 基金单位发行总份额 | 590158496.48 | 625666384.06 | 438534455.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.19 | 1.15 |
| 清算备付金 | 8214939.27 | 3437065.67 | 5822355.17 |
| 买入返售证券 | 8700000.00 | 35000217.50 | 14500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 800750096.13 | 848918867.76 | 647038762.87 |
| 基金持有人权益合计 | 721059951.13 | 746743924.44 | 504755423.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.02 | 261823.02 | 225002.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 37384.03 | 29784.94 | 29727.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 85333.05 | 117191.86 | 159729.62 |
| 股票投资市值 | 141377153.03 | 135854091.22 | 153364533.72 |
| 债券投资市值 | 617512293.80 | 653043897.59 | 462739419.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
