会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 504755423.90 | 504755423.90 | 211612502.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 36689152.46 | 19725026.61 | 58770264.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17560.70 | 464993.21 | 262613.01 |
| 基金赎回款 | 85333.05 | 117191.86 | 159729.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -67772.35 | 347801.35 | 102883.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 721059951.13 | 746743924.44 | 504755423.90 |
| 单位：元 |
