| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 1.1222 | 0.06% |
| 2023-03-24 | 1.1215 | -0.03% |
| 2023-03-23 | 1.1218 | -0.02% |
| 2023-03-22 | 1.1220 | 0.01% |
| 2023-03-21 | 1.1219 | -0.07% |
| 2023-03-20 | 1.1227 | 0.13% |
| 2023-03-17 | 1.1212 | 0.03% |
| 2023-03-16 | 1.1209 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒祥债券A | -0.04% | 0.41% | 0.44% | 0.09% | 1.60% | 6.51% | 8.84% | 0.19% |
| 同类排名 | 4447/4621 | 1657/4593 | 4109/4530 | 3140/4253 | 3130/3831 | 1420/3056 | 1029/2487 | 4332/4626 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
