会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 127667501.26 | 25504633.66 | 41123138.84 |
| 保证金 | 4715218.50 | 1202838.88 | 1532133.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 244803.87 | 203334.44 | 80027.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10041653.79 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 163809.93 | 154497.59 | 226838.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2340888856.00 | 678829874.59 | 509168058.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1072488.16 | 327293.01 | 242011.87 |
| 应付基金托管费 | 178748.03 | 54548.83 | 40335.34 |
| 应付交易清算款 | 9319558.36 | 0.82 | 11280.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2130083.39 | 467585.36 | 634934.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13103640.79 | 2560775.82 | 12342188.48 |
| 基金单位总额 | 1198715191.52 | 347121709.83 | 287162686.97 |
| 未分配收益 | 1129070023.69 | 329147388.94 | 209663182.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2327785215.21 | 676269098.77 | 496825869.75 |
| 基金单位发行总份额 | 1198715191.52 | 347121709.83 | 287162686.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.76 | 1.57 |
| 清算备付金 | 4336721.04 | 1075793.79 | 1419644.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2340888856.00 | 678829874.59 | 509168058.23 |
| 基金持有人权益合计 | 2327785215.21 | 676269098.77 | 496825869.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170013.92 | 105407.08 | 64025.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 66490.97 | 1585979.88 | 11337430.69 |
| 股票投资市值 | 2182472868.65 | 634441934.12 | 461858038.54 |
| 债券投资市值 | 15583000.00 | 17322635.90 | 4347881.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
