会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 496825869.75 | 496825869.75 | 14675000.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 92260726.13 | 69498928.36 | 99140449.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 163809.93 | 154497.59 | 226838.38 |
| 基金赎回款 | 66490.97 | 1585979.88 | 11337430.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 97318.96 | -1431482.29 | -11110592.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2327785215.21 | 676269098.77 | 496825869.75 |
| 单位：元 |
