会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 105241985.85 | 73435331.57 | 102543997.99 |
| 投资收入 | 6546280.36 | 4180873.54 | 1024700.96 |
| 投资收入_股息收入 | 6290822.85 | 4070610.44 | 896199.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 255457.51 | 110263.10 | 128501.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 85753303.25 | 41783226.87 | 52318208.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84840615.61 | 41324574.21 | 51743271.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 912687.64 | 458652.66 | 574937.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84840615.61 | 41324574.21 | 51743271.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 912687.64 | 458652.66 | 574937.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2765.00 |
| 其他收入小计 | 509854.52 | 101477.20 | 180297.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12981259.72 | 3936403.21 | 3403548.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4922684.36 | 1715614.32 | 1096060.30 |
| 基金托管费 | 820447.30 | 285935.71 | 182676.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 179997.27 | 85435.88 | 50353.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 92260726.13 | 69498928.36 | 99140449.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 92260726.13 | 69498928.36 | 99140449.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 92260726.13 | 69498928.36 | 99140449.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 272073.69 | 65453.00 | 78265.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
