会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5444513.55 | 11630000.40 | 1754167.49 |
| 保证金 | 39244.58 | 127084.86 | 62773.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27142.42 | 2245.07 | 336.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 353172.49 | 1441766.61 | 268488.45 |
| 应收申购款 | 270442.47 | 1717156.36 | 195655.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68892130.48 | 54021482.58 | 15528440.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 75422.88 | 54019.43 | 16873.74 |
| 应付基金托管费 | 12570.51 | 9003.21 | 2812.30 |
| 应付交易清算款 | 1191517.50 | 3669040.50 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53337.25 | 51520.03 | 24207.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1601666.53 | 4490355.00 | 376526.53 |
| 基金单位总额 | 72175054.50 | 60125346.06 | 15100398.88 |
| 未分配收益 | -4884590.55 | -10594218.48 | 51515.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67290463.95 | 49531127.58 | 15151914.17 |
| 基金单位发行总份额 | 72175054.50 | 60125346.06 | 15100398.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 0.82 | 1.00 |
| 清算备付金 | 23685.59 | 108630.36 | 33652.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68892130.48 | 54021482.58 | 15528440.70 |
| 基金持有人权益合计 | 67290463.95 | 49531127.58 | 15151914.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49209.04 | 29327.73 | 129139.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 219609.35 | 677444.10 | 203494.15 |
| 股票投资市值 | 59360814.97 | 39103229.28 | 13247020.00 |
| 债券投资市值 | 3396800.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
