会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 866378.34 | 1424125.26 | 5255058.15 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -4884590.55 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.07 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 62235926.06 | 61890300.84 | 67290463.95 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 10.14 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -7.09 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | -6.77 |
| 单位：元 |
